Глобальні ринки акцій припинили рекордне зростання: аналіз інвестиційних стратегій під час звітності технологічних гігантів та політики Федеральної резервної системи (ФРС)

Глобальний ринок акцій досяг рекордного зростання, але в азійську торгову сесію він призупинився, оскільки інвестори готуються до ряду фінансових звітів технологічних гігантів та рішень основних центральних банків цього тижня. Індекс MSCI Азійсько-Тихоокеанського регіону знизився на 0,2%, японські та південнокорейські фондові індекси знизилися з історичних максимумів, тоді як індекс Шанхая вперше за десять років перевищив психологічну позначку в 4000 пунктів. У цій статті буде проаналізовано очікування політики Федеральної резервної системи (ФРС), прогнози фінансових звітів технологічних акцій, хід торгових переговорів та динаміка ринку Біткойн, щоб надати інвесторам всебічний огляд ринку.

Різнонаправленість виступу на азіатському ринку: технічна корекція після історичного максимуму

Аналіз виконання основних фондових індексів

• Японський та корейський фондовий ринок: відступили від історичних максимумів, що показує, що інвестори фіксують прибуток перед важливими подіями
• Китайський індекс Шанхайської фондової біржі: подолав психологічну позначку в 4000 пунктів вперше за десять років, що відображає зростання довіри до ринку.
• MSCI Азійсько-Тихоокеанський індекс: падіння на 0,2%, але все ще залишається на відносно високому рівні

Ця волатильність сталася після того, як основні індекси американського ринку акцій досягли історичного максимуму, на тлі підготовки представників торгових переговорів Китаю та США до серії дипломатичних результатів для саміту Трампа з Сі Цзіньпіном цього тижня.

Пом'якшення торгової напруги: оптимізм ринку та реальне випробування

Прогрес переговорів про торгівлю та вплив на ринок

Пом'якшення напруженості в торгових відносинах між Китаєм і США сприяло зростанню фондового ринку, а американські компанії зберегли прибутковість через підвищення цін і скорочення витрат, незважаючи на вплив тарифів. Цей оптимізм на цьому тижні зіткнеться з реальністю, інвестори звертають увагу на такі ключові фактори:

• Федеральна резервна система (ФРС) засідання: шукає чітких сигналів щодо шляхів процентних ставок
• Фінансові звіти технологічних гігантів: Amazon, Microsoft та інші компанії перевірять стійкість зростання прибутку

Кріс Лагін з Morgan Stanley E*Trade заявив: “Оскільки Федеральна резервна система (ФРС) готується до зниження процентних ставок, продовження цього раунду зростання, здається, залежить від виступу низки важливих фінансових звітів цього тижня.”

Ринок валют і сировин: ринкова динаміка на фоні зниження попиту на захист

Основні тенденції валют

• Юань: піднявся до найвищого рівня за останній рік, під впливом оптимістичних настроїв щодо торгової угоди між Китаєм та США.
• Єна: зміцнюється, індекс долара другий день поспіль незначно знижується
• Державні облігації: зміни незначні, атмосфера очікування на ринку.

Виступ товарів

• Золото: утримується на рівні близько 4000 доларів США за унцію, прогрес в торгових переговорах зменшує попит на укриття.
• Ціна міді: Ціна міді зростає, що є індикатором зростання світової економіки, і до рекордного рівня минулого року залишилося лише близько 60 доларів.

Фокус на технологічні акції: звільнення та конкуренція в AI-чипах

Аналіз динаміки галузі

Рейтер повідомляє, що Amazon планує скоротити до 30 тисяч робочих місць, тоді як компанія Qualcomm випустила чіпи та комп'ютери для прибуткового ринку центрів обробки даних штучного інтелекту, в результаті чого акції зросли до 15-місячного максимуму, намагаючись кинути виклик домінуванню Nvidia в найбільш швидкозростаючій галузі.

Тиждень звітів технологічних гігантів

У середу та четвер п’ять компаній, які займають приблизно чверть американського бенчмаркового індексу — Microsoft, Alphabet, Meta Platforms, Amazon і Apple — опублікують свої фінансові результати. Індекс «Семи велетнів» зріс на 2,6%, що свідчить про оптимістичні очікування прибутків від акцій технологічного сектору.

Аналіз ринку Біткойна: ключові місця готуються до значного прориву

Аналіз структури позицій на ринку та ліквідності

Біткойн наразі перебуває на ключовій точці прийняття рішень, дані про позиції показують:

• Шортова позиція: 2,7 мільярда доларів накопичено над поточною ціною
• Бичачі позиції: 11 мільярдів доларів розподілені нижче поточної ціни

Ця структура позицій створила типовий “зона ліквідності”, що передбачає значні коливання цін, які незабаром настануть.

Інтерпретація даних на ланцюгу

• Рентабельність постачання: 83.6% постачання Біткойн наразі в прибутку
• Здоров'я ринку: Коли співвідношення прибутків BTC залишається в межах 80%-90%, ринок зазвичай продовжує розширюватися, оскільки тримачі монет чинять опір продажу.
• Попередження про ризики: Якщо цей показник перевищує 95%, це зазвичай вказує на перегрів ринку та подальшу корекцію.

Технічний огляд

Спотові та ф'ючерсні CVD з 10 жовтня вперше вирівнялися, що свідчить про те, що агресивний тиск продажу нарешті послабився, і ринок знову набув рівноваги. Біткойн наразі застряг у важливому ліквідному діапазоні, зверху до 126 400 доларів накопичено 15,35 мільярда доларів коротких позицій, знизу до 104 400 доларів розподілено 10 мільярдів доларів довгих позицій.

Геополітика та прогнози політики

Аналіз деталей торгової угоди

Хоча Трамп висловив «позитивні відчуття» щодо угоди з Китаєм, аналітики застерігають, що угода, підписана лідерами двох країн у Південній Кореї, ігнорує складні питання. Основні суперечки в сфері національної безпеки, сх seems, залишилися непорушеними, так само як і ключове завдання Трампа щодо перерозподілу торгівлі.

Представник City Index та Forex.com Фавад Лазакзада заявив: “Незважаючи на те, що ці досягнення підняли настрій на ринку, аналітики все ще сумніваються, чи будуть повністю вирішені основні проблеми, такі як національна безпека та технологічна конкуренція. Проте трейдери вже прийняли емоцію ризикового настрою.”

Динаміка політики Японії

Трамп похвалив новообрану прем'єрку Японії Кісі Санае за плани збільшення витрат на оборону, а також обидві сторони підписали в Токіо ключову угоду про мінерали. Кісі реалізує торгову угоду, яку її попередник вів, до якої входить неясне зобов'язання Японії надати 55 мільярдів доларів США для проектів США.

Висновок

Цього тижня ринок зіштовхнеться з кількома ключовими випробуваннями: політика Центрального банку, стійкість прибутковості технологічних акцій, конкретні деталі торгової угоди, а також напрямок прориву на ринку Біткойн. Незважаючи на те, що фондовий ринок встановив історичний максимум, інвестори повинні бути обережними щодо кількох ризикових точок:

1. Оцінка акцій технологічних компаній: чи можуть фінансові звіти підтримати поточну високу оцінку, існує невизначеність
2. Ризик політики: Шлях політики Федеральної резервної системи (ФРС) може відрізнятися від очікувань ринку
3. Геополітика: Недостатність деталей торгової угоди може викликати подальші коливання
4. Біткойн ринок: ризик ліквідності при високих кредитних плечах

Для інвесторів бути обережно оптимістичними, зосереджуючись на активах з сильними основами та здійснюючи управління ризиками, є розумним вибором у поточному середовищі. Поведінка ринку після рекордно високих показників надасть нам важливі сигнали про стійкість глобального економічного відновлення.