Gate у блокчейні спостереження (11 листопада ): Bitmine, SharpLink активи Етер нереалізовані збитки понад 19 мільярдів доларів; кит повернувся на поле бою та купив 800 монет BTC

Протягом останніх 24 годин емоції на крипторинку різко коливалися, переходячи в період спокійного спостереження. Ціна Біткойна залишалася в межах 104 тисяч доларів, коливання знизилися до нижчого рівня, але кит в блокчейні знову активізувався, що сигналізує про наближення розворотного моменту на ринку. Ethereum після падіння нижче 3,500 доларів зазнав масових нереалізованих збитків та ліквідації левериджу; фінансові потоки в зоні Децентралізованих фінансів і альтів стали більш обережними, частина китів шорт позицій продовжує домінувати в ситуації. Загалом, ринок перебуває в стадії середньо- та короткострокової корекції “повернення коштів до BTC, скорочення ризикового апетиту”.

Од. Динаміка та аналіз ринку BTC

Кит знову активізувався, з'явилися потенційні сигнали до розвороту Один кит адреса, який перебував у сплячці з моменту продажу BTC у листопаді минулого року, сьогодні знову активізувався, купивши 800 монет BTC за середньою ціною 106,060 доларів (приблизно 8,487 мільйонів доларів). За даними аналізу EmberCN, ця адреса отримала прибуток у 120 мільйонів доларів за три раунди спекуляцій у період з 2022 по 2024 рік, це вже четверте активування її стратегії. Аналітики ринку вважають, що повторні покупки таких “періодичних китів з високим рівнем успіху” зазвичай свідчать про формування середньострокового дна.

Рух коштів від провідних інститутів: Дії BlackRock привертають увагу Адреса IBIT, що належить BlackRock, внесла 1,198 BTC (приблизно 1.29 мільйона доларів) на провідну CEX.

Аналітики зазначають, що ця операція може бути пов'язана з реорганізацією грошових потоків або діяльністю на ринку ETF. У короткостроковій перспективі, незважаючи на відсутність безпосереднього тиску на продаж, її синхронна поведінка з ETH (детальніше див. нижче) може вказувати на зростання попиту на ліквідність у короткостроковій перспективі.

Відомий Кит знову продає

Великий кит Біткойну Оуен Гунден знову вніс на CEX 1288,76 BTC, вартістю 138,23 мільйона доларів. Він все ще володіє 7150 BTC, вартістю 761,81 мільйона доларів.

Ринок деривативів: напрямок ще потрібно підтвердити Дані показують, що розподіл довгих і коротких позицій на Hyperliquid наближається до рівноваги. Трейдер на ім'я «1011 Інсайдерський кит» поповнив рахунок на платформі на 20 мільйонів монет USDC як маржу, відкривши довгу позицію на BTC з важелем 3x (позиція 350 монет BTC, вартість 37,29 мільйонів доларів, середня ціна відкриття 106,002 доларів), поточний нереалізований прибуток приблизно 256 тисяч доларів. Інформація з блокчейну вказує на те, що частина розумних грошей починає використовувати важелі для розміщення позицій у період низької волатильності, що вказує на те, що вони очікують, що короткостроковий прорив незабаром відбудеться.

Два, Динаміка та аналіз ринку ETH

Фінансові резерви зазнали значних збитків, ринковий настрій під тиском З падінням ETH нижче 3 500 доларів, два великі фінансові резерви зазнали помітних нереалізованих збитків:

• Bitmine володіє 3,395,422 монетами ETH (11.88 мільярдів доларів), середня вартість 4,037 доларів, нереалізовані збитки 1.82 мільярда доларів;
• SharpLink має 860,299 монет Етер (3,01 млрд доларів США), середня вартість 3,609 доларів, Нереалізовані збитки 93,77 млн доларів США. Ці дані свідчать про те, що навіть стратегічні довгострокові інвестори піддаються впливу короткострокових корекцій на ринку, емоційний фон під тиском.

Різноманітність китів: одночасне скупка на дні та ліквідація

• Представник групи «7 Siblings» купив 15,092 монет ETH за середню ціну 3,654 доларів (вартість 55,150,000 доларів), їх загальна позиція досягла 128,205 монет ETH (приблизно 464,000,000 доларів).
• У порівнянні з цим, 2,500 монет ETH у «Маджі Дадзі» Хуан Лічена були закриті за 3,760 доларів США, зазнавши збитків у 1,07 мільйона доларів США. З жовтня його рахунок Hyperliquid накопичив збитки до 13,33 мільйона доларів США.

У блокчейні дані показують, що диференціація лонгів і шортів ETH досягла місячного рекорду, у групі китів з'явилися суттєві розбіжності в торгівельній логіці.

Розпродаж розумних грошей, закінчення серії перемог Трейдер, відомий як «кит з 100% вірогідністю перемоги», закрив довгі позиції на 258 мільйонів доларів у BTC, ETH, SOL, зазнавши збитків у 15,65 мільйонів доларів, серія перемог закінчилася. Наразі він все ще має довгі позиції на 148 мільйонів доларів (в основному ETH, SOL, HYPE), з нереалізованими збитками 18,86 мільйонів доларів. Ця дія підсилює короткостроковий песимізм на ринку, показуючи, що рахунки з високою вірогідністю перемоги переходять до оборонної позиції.

Збільшення ризиків, пов'язаних із DeFi Через операції з кредитним плечем адреса ETH nemorino.eth вночі вирішила продати 8,000 монет ETH, щоб погасити борг у 24,83 мільйона доларів, отримавши прибуток у 7,58 мільйона доларів. Аналітики зазначають, що активна дестабілізація довгих позицій з кредитним плечем часто відбувається перед зміною середньострокової тенденції.

Три. Динаміка та аналіз ринку альтів

Aster став центром фінансових ігор Ринок Aster зазнає різких коливань, ціна впала нижче 1 долара, шорт позиції повністю домінують. Два кити «0x9ee» і «0xBAD» мають загальний нереалізований прибуток від коротких позицій у 11,9 мільйонів доларів (з них «0x9ee» - 9,3 мільйона доларів, «0xBAD» - 2,6 мільйона доларів). Інший кит вніс на CEX 6,8 мільйона монет ASTER (близько 5,57 мільйона доларів), наразі зазнає збитків у 1,08 мільйона доларів, що свідчить про те, що частина спекулятивних довгих позицій вже вирішила зафіксувати збитки і вийти з ринку.

Зменшення ознак ротації між мемами та малими монетами У трьох монетах «HYPE Insider Whale» всі довгі позиції стали збитковими, серед яких довга позиція HYPE має нереалізовані збитки у 450 тисяч доларів, а довга позиція XPL - у 2,7 мільйона доларів. Незважаючи на те, що адреса лідера «Команди полювання на китів» (0x49E) все ще використовує низький левередж для прихованого входу в XPL за середньою ціною 0,277 доларів, загальна ліквідність зменшується, а настрій у спільноті падає.

Часті ліквідації контрактів ZEC, очевидна хеджувальна активність На Hyperliquid серед перших десяти китів контрактів ZEC вісім мають короткі позиції, а збитки знаходяться в діапазоні 15%-300%. Найбільший шорт «0xd47» має позицію на 21 мільйон доларів, нереалізовані збитки становлять 8 мільйонів доларів; а найбільший лонг «0x549» має позицію на 13,6 мільйона доларів, нереалізований прибуток становить 3 мільйони доларів. Крім того, новий гаманець вніс 7,9 мільйона монет USDC і з 5-кратним кредитним плечем відкрив лонг по ZEC, продовжуючи поступово нарощувати позицію.

Структура хеджування на ринку ZEC показує, що інституційні кошти грають в межах коливань, напрямок поки неясний.

Чотири, огляд ринку та прогноз тенденцій

Огляд ринку: За останні 24 години повернення китів BTC різко контрастує з нереалізованими збитками в ETH. Купівля BTC у блокчейні знову зростає, але ще не сформувала пробивної сили; ринок ETH підлягає ліквідації та де-регуляції, короткострокові кошти відходять до стабільних активів. Коливання альткоїнів, таких як Aster, ZEC, посилюються, але загальна глибина торгівлі знижується, ризиковий апетит зменшується.

Аналіз тенденцій:

• Короткостроково (1-3 дні): Очікується, що BTC буде коливатися в діапазоні 105000 - 108000 доларів; якщо буде пробито верхню межу, це може спровокувати шорт позиції. ETH, якщо не зможе відновити 3600 доларів, зіткнеться з подальшими тиском на корекцію.
• Середній термін (1 тиждень): Паралельне накопичення розумних грошей та інституційних потоків вказує на те, що ринок накопичує енергію; якщо волатильність продовжить зменшуватися, грудень може принести напрямковий прорив.

П'ять, висновок

Коли шум ринку поступово вщухає, сигнал у блокчейні є більш чесним, ніж ціна. Капітал китів починає повертатися, мовчання Біткойна, можливо, є тишею перед бурею; а болі Етеру нагадують людям: справжній бичачий ринок ніколи не є таким, що всі можуть витримати. Поточна структура в блокчейні нагадує гру, яка чекає на вибух, переможці ще в процесі формування.