Множинні негативні фактори накладаються один на одного: чи зможе криптовалютний ринок утримати свою нижню межу?

Сьогодні світові фінансові ринки можна назвати “сезоном випробувань”: від рішення Банку Японії до закінчення опціонів на американському фондовому ринку та ланцюгової реакції у криптовалютній сфері — майже кожна подія випробовує нерви інвесторів.

Підвищення ставки Банком Японії, але йон все одно послаблюється?

Банк Японії, як і обіцяв, підвищив ставку до 0.75%, що є найвищим рівнем з 1995 року. З точки зору даних, це справді яструбова міра, але реакція ринку була дещо несподіваною — голова Банку Утада та Норі не дав чіткої позиції щодо подальших підвищень ставок, що розчарувало трейдерів йон. В результаті котирування долара до йени зросли на 1.05% до 157.09, а падіння йени стало індикатором настроїв на ринку.

“Три вовчі дні” знову в дії, американський ринок під випробуванням

Сьогодні — “три вовчі дні”, за статистикою Goldman Sachs, у цей день понад 7.1 трильйона доларів опціонів з терміном дії закінчуються одночасно, з яких близько 5 трильйонів доларів пов’язані з індексом S&P 500. Такі концентровані дати зазвичай спричиняють різке зростання волатильності та обсягів торгів. Аналітики зосереджують увагу на ключовій позначці 6800 пунктів S&P 500 — тут відбуватиметься остання битва між ведмедями і биків.

Тим часом три головні ф’ючерсні індекси американського ринку зросли — Dow Futures на 0.14%, S&P 500 Futures на 0.33%, Nasdaq 100 Futures на 0.43%. Nvidia (NVDA) піднялася на 1.36%, Tesla (TSLA) — на 1.13%, а Oracle (ORCL) показала найкращий результат — зростання на 5.95%, що зумовлено прогресом у TikTok та фінансуванням OpenAI.

Криптовалюти зростають, але ризики накопичуються

Банк Японії не дав достатньо яструбових сигналів, натомість підвищив ризиковий апетит ринку. В цілому сектор криптовалют піднявся: Bitcoin (BTC) виріс на 2.91%, ціна вже досягла $93.73K, Ethereum (ETH) — на 4.35%, котирування — $3.24K.

Однак слід бути обережними: наступного п’ятниці закінчуються опціони на Bitcoin на суму близько 23 мільярдів доларів, що може ще більше посилити волатильність ринку — потрібно стежити за цим.

Різниця у дорогоцінних металах, капітал тихо перетікає

На ринку дорогоцінних металів спостерігається явна структурна диференціація. Платина і паладій вже сьомий день поспіль зростають: ціна платини піднялася на 0.66% до $1962 за унцію. Водночас золото, яке знаходиться на історичних максимумах, зазнало невеликого коливання і трохи знизилося. Деякі інвестори почали переводити капітал з історичних максимумів золота у більш недооцінені та більш волатильні сегменти — платину і паладій, що свідчить про явний рух капіталу.

Усе це натякає, що учасники ринку переосмислюють баланс ризиків і доходів.