ChainSpy

Щойно читав цікаві думки про те, чому торгові боти з штучним інтелектом постійно потрапляють у непередбачувані ситуації під час божевільних ринкових умов. Виявляється, ці системи набагато обмеженіші, ніж думають люди.
Основна проблема досить проста: більшість моделей торгівлі з ШІ сьогодні навчені на історичних даних, що означає, що вони фактично ніколи не бачили, що трапляється під час екстремальних подій, таких як ліквідації, які ми бачили в жовтні або минулого тижня під час жорстких продажів. Коли ринки роблять щось зовсім за межами їхнього навчального набору, ці боти просто зависають.
Засн

Щойно помітив, що пут-опціон на Bitcoin за $40 000 став другим за обсягом ставкою на опціони перед закінченням у лютому минулого тижня. Цей сигнал цікавий щодо того, де хеджують трейдери. Для тих, хто не глибоко занурений у торгівлю опціонами, пут-опціон фактично дозволяє ставити на те, що ціна Bitcoin опуститься нижче певного рівня — у цьому випадку $40 000. Це спосіб захисту для трейдерів, якщо вони вважають, що настане спад або хочуть отримати прибуток від зниження ціни. Той факт, що це стало такою масовою позицією, багато говорить про настрої ринку. Очевидно, значні гроші ставлять на те, щ

Останні новини повідомляють, що індекс CPI США піднявся на 0,3%, і ринок на це відреагував, різко піднявшися ціна біткоїна. Мабуть, інфляційний показник виявився нижчим за очікування, тому ринок криптовалют почав оживати.
Зараз біткоїн торгується приблизно на рівні 71 650 доларів, і, ймовірно, після оголошення індексу CPI з'явилися покупці. Слабкі дані по інфляції зменшують ймовірність підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою, що позитивно для ризикових активів, таких як криптовалюти.
Коли з'являються такі макроекономічні сигнали, ринок реагує чутливо, і саме тому економічні

Щойно спостерігав за ринками криптовалют, і зараз відбувається щось цікаве з деривативами. Відкритий інтерес фактично стабілізувався навколо рівня $16,9 мільярда, а ставки фінансування повернулися до нормального діапазону після тих диких коливань раніше цього тижня. Але ось що привернуло мою увагу — ринок опціонів показує справжню обережність. Скос підвищується, що означає, що люди платять більше за захист від падіння. Цей сигнал беквардації свідчить про те, що трейдери очікують швидкої волатильності.
Тим часом, ширший ринок все ще досить крихкий. Нефть короткочасно опустилася нижче $100 , що

Щойно помітив щось цікаве в мережі прямо зараз. Мережа Bitcoin майже порожня, що зазвичай сигналізує або про консолідацію, або про великий рух, що готується. Ціни коливаються біля рекордних максимумів на рівні 71,8K, але така легкість у мемпулі є незвичайною, оскільки обсяг зазвичай зростає при цих рівнях. Це може означати, що трейдери тримаються в очікуванні напрямку. Або можливо, активність у мережі просто трохи охолоджується. У будь-якому випадку, варто стежити за мемпулом протягом наступних кількох годин. Порожній мемпул + високі ціни — це комбінація, яка не трапляється часто, тож скоро що

Щойно перевірив графіки, і індекс страху та жадібності показує сьогодні цікаві рухи. Настрій ринку здається досить нестабільним, оскільки ліквідації накопичуються по всьому ринку. BTC коливається приблизно на рівні +0,39% за 24 години, тоді як ETH трохи краще — +2,45%, але в книгах ордерів відчувається ця внутрішня напруга. Коли ми бачимо такі сплески страху, зазвичай це означає, що великі позиції знищуються. Ліквідаційна каскадність реальна, і вона тримає трейдерів напоготові. Варто спостерігати за тим, як індекс страху та жадібності розвиватиметься протягом наступних кількох годин, щоб зрозу

Я щойно побачив, що ф'ючерси на американські акції знижуються у передторговій сесії. Водночас нафта та золото відступають від своїх недавніх максимумів. Цікава можливість подивитися, як ці ринки співвідносяться.
Ринок золота консолідується після цього сильного зростання. ETF на золото, звичайно, слідують цій тенденції — якщо у вас є позиції в них, це може бути час перевірити баланс. Зниження цін на нафту додає тиску на загальне ризикове налаштування.
Залишається волатильний тиждень. Хто стежить за цими кореляціями?

Зараз мені щось помітилося, що більшість пропускає: Майнери Біткоїна зараз перетворюються у щось зовсім інше. Не поступово, а досить радикально.
Ці цифри просто жорсткі. Публічно торговані майнери BTC наразі втрачають близько 19 000 доларів на кожному добутому біткоїні, тоді як витрати на виробництво зросли майже до 80 000 доларів за монету. Біткоїн коливається навколо 72 000 доларів — це економічно нездійсненно. Кожен розумний менеджер почне шукати, що ще можливо зробити.
І саме це зараз і відбувається. Реакція майнерної індустрії на цей кризовий стан — масове переорієнтування на ШІ та високо

Звернув увагу на щось цікаве, оглядаючись назад на показники біткойна 2019 року — BTC у тому серпні майже постійно падало, йшло до третього місячного збитку за рік. Починаючи місяць приблизно з $10,096, воно вже опустилося до території $9,600 наприкінці серпня. Якщо ви дивилися графіки тоді, то бачили, що воно вже втратило 7,59% у січні та ще 6,27% у липні. Досить складна серія.
Те, що привернуло мою увагу, — це те, як технічна картина кричала про медвежий тренд. Трикутне проривання на триденному графіку виглядало як класичний сигнал змін тренду — RSI впав нижче 50 вперше за кілька місяців, а

Щойно побачив, що Circle впроваджує квантово-стійкий захист у блокчейн Arc. Досить цікава ініціатива, чесно — вони фактично готуються до того дня, коли квантові комп’ютери стануть реальною загрозою для сучасних стандартів шифрування. Більшість проектів не думають так далеко наперед, тому це привернуло мою увагу. Arc отримує серйозні оновлення інфраструктури, якщо вони вже враховують ризики квантових обчислень. Цікаво, скільки інших ланцюжків дійсно працюють над цим або ж Circle просто випереджає час 🤔

Тож Елона щойно змінив ім’я профілю X на Гаррі Болз, і, очевидно, спільнота мем-койнів зірвалася з місця. Токен HARRYBOLZ за останні 24 години підскочив на 127%, ха-ха. Я навіть не звертав уваги, поки не побачив, що він трендує скрізь. Ці мем-койни рухаються так швидко, коли їх привертає увага знаменитостей, це неймовірно. Обсяг торгів HARRYBOLZ зараз просто зашкалює. Чесно кажучи, я не очікував такої реакції на просту зміну імені профілю, але ось така у нас криптовалютна ринок. Один твіт/оновлення профілю — і раптом всі дивляться на ці випадкові токени. HARRYBOLZ, мабуть, найобговорюваніша рі

Тож, Біткоїн сьогодні знову опустився приблизно до 73 тисяч після того, як раніше виглядав досить сильний імпульс. Я спостерігав за рухом ціни, і здається, що кожного разу, коли ми робимо гарний ралі, щось повертає її назад. Вся ситуація з CPI та макроекономічними факторами продовжує тиснути на ринок.
Останнім часом я слідкую за новинами про біткоїн, і дивно, як швидко змінюється настрої. Одного дня всі налаштовані оптимістично щодо прориву, наступного — ми повертаємо здобутки. Ринок все ще досить волатильний, якщо чесно. Цікаво, чи це просто звичайна корекція, чи ще щось на горизонті. У будь-

Тільки що помітив щось цікаве у потоках крипто ETF з середини лютого — тоді як спотові ETF на Біткоїн і Ефір втрачали капітал досить сильно, Solana насправді змогла залучити нові гроші. Біткоїн в той день втратив понад $133 мільйонів, а Ефір ще 41,8 мільйонів доларів, але SOL отримала притік у розмірі 2,4 мільйона доларів. Це змушує задуматися, чи не просто інституції перерозподіляють активи, а не повністю виходять з крипти.
Модель витоку капіталу у продуктах на Біткоїн і Ефір була досить показовою. Один лише фонд BlackRock на Біткоїн втратив $84 мільйонів, а Fidelity ще $49 мільйонів. Коли

Щойно я побачив, як міністр фінансів Японії підтримує торгівлю криптовалютами на фондових біржах. Це досить важливо для всього криптовалютного простору в Азії, чесно кажучи. Якби Японія почала нормалізувати криптовалюти через традиційну фінансову інфраструктуру, це могло б змінити погляди інших ринків на цифрові активи. Цікаво, чи означає це більше інституційного впровадження криптовалют у регіоні? В будь-якому разі, рух Японії в цьому напрямку варто спостерігати.

Щойно помітив щось цікаве у поведінці біткойн-кількості цього тижня. Величезні гроші увійшли активно під час паніки в Ірані минулого місяця, коли ціни були в діапазоні $62-70К, а потім вони вивели більшу частину своїх позицій, коли ми повернулися до $74К. Класична модель, так? Але ось де стає песимістично — роздрібні інвестори все ще купують на зниження, тоді як китові продавці продають у цей момент.
Тож ми опинилися на цьому дивному перехресті. Кити, що тримають серйозні запаси, явно беруть прибутки на відскоках, і щоразу, коли вони це роблять, менші учасники ринку вриваються, думаючи, що це

Дізнався про щось цікаве, що відбувається за лаштунками у Вашингтоні. Здається, міністр казначейства Бессент і голова ФРС Джером Пауелл скликають надзвичайну зустріч із керівниками великих банків, щоб обговорити загрози від чогось під назвою Mythos AI. Це досить важливо, коли враховувати — коли голова ФРС і міністр казначейства координують дії у терміновому порядку, ринки зазвичай реагують.
Суть у тому, що це не просто рутинна політична дискусія. Вони залучають керівників найбільших банків для так званих термінових обговорень. Така координація між Пауеллом і Бессентом зазвичай свідчить про те,

Ви коли-небудь замислювалися про загальну кількість грошей у світі? Насправді відповідь на це питання досить складна і базується на оцінках.
Якщо підрахувати всі фізичні гроші та кошти на банківських рахунках, у світі існує приблизно 37 трильйонів доларів у грошовому пулі. Але цікава частина тут не в цьому. Коли до справи залучаються інвестиційні інструменти, деривативи та криптовалютні об'єднання, ця сума перевищує 1,2 квадрильйона. Тобто загальна кількість грошей у світі — це не лише фізичні та цифрові гаманці.
Вчені та економісти оцінюють загальну вартість усіх монет і банкнот приблизно у 6

Я думав про щось, що більшість трейдерів ігнорує, коли тільки починають торгувати криптовалютами — і це насправді один із найважливіших факторів, який може зробити або зламати ваш успіх у трейдингу. Все зводиться до ліквідності на крипторинках, і чесно кажучи, їй слід приділяти набагато більше уваги, ніж вона отримує.
Отже, ось у чому справа: ліквідність фактично визначає, наскільки легко ви можете входити і виходити з позицій. Коли багато купівлі та продажу відбувається, ви можете швидко виконувати угоди, не боячись, що ціна різко впаде. Але коли ліквідність висихає? Ось тут починаються пробл

Щойно почув про щось цікаве з Дубая. VARA щойно опублікувала офіційний регуляторний каркас спеціально для деривативів на криптовалютних біржах, і це варто враховувати, якщо ви займаєтеся торгівлею криптоактивами.
Отже, що змінилося: роздрібні трейдери тепер можуть брати участь у торгівлі криптовалютними деривативами, але лише після проходження оцінки відповідності. Це логічно — вони намагаються захистити людей, які не розуміються у цьому. Каркас охоплює всі звичайні речі, такі як захист клієнтів, обмеження кредитного плеча, сегрегація активів і вимоги до розкриття інформації.
Основне обмеження

Я помічаю, що останнім часом все більше трейдерів говорять про «пробіли справедливої вартості», і чесно кажучи, це одна з тих концепцій, яка може суттєво змінити ваш підхід до ринків. Дозвольте пояснити, що тут насправді відбувається і чому це важливо.
Отже, по суті, пробіл справедливої вартості — це коли ціна рухається настільки агресивно, що залишає за собою дисбаланс. Уявіть так: ринок рветься в одному напрямку, але є зона, де нічого особливого не трапилось, де торгівля не заповнила цей простір. Цей порожній простір? Зазвичай ринок повертається, щоб його заповнити. Це не магія, а просто спо