Bitcoin xuất hiện "tín hiệu đáy": RSI BTC/XAU giảm xuống vùng bán quá mức, báo hiệu khả năng Bật lại 90%?

Bitcoin (BTC) đang lặng lẽ phát ra một tín hiệu đáy quen thuộc trong lịch sử, đó là chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hàng ngày của tỷ lệ Bitcoin/vàng (BTC/XAU) đã giảm xuống dưới 30 vào vùng bán quá mức. Tín hiệu này có nghĩa là hiệu suất của Bitcoin so với vàng đã đạt đến mức cực kỳ u ám. Trong lịch sử, thiết lập này thường đánh dấu “giai đoạn đầu hàng” của thị trường tiền điện tử và sự mệt mỏi trong việc bán phá giá, sau đó giá BTC/USD sẽ có sự bật lại mạnh mẽ. Vào tháng 8 năm 2024 và tháng 3 năm 2025, những chỉ số bán quá mức tương tự đã kích hoạt mức tăng 30% đến 90% của BTC/USD.

Tỷ lệ BTC/XAU: Vàng vượt trội hơn tài sản rủi ro như một “chỉ báo ngược”

Tỷ lệ Bitcoin/Vàng là một chỉ số quan trọng để đo lường sự ưa thích rủi ro của thị trường, trạng thái Bán quá mức của nó thường báo hiệu rằng vốn sắp chuyển từ tài sản an toàn quay vòng lại tài sản rủi ro.

· RSI giảm vào khu vực bán quá mức

Tỷ lệ BTC/XAU của RSI hàng ngày đã giảm sâu xuống dưới 30, đánh dấu hiệu suất của Bitcoin so với vàng là rất kém.

Trong các chu kỳ trước đây, việc cài đặt lại RSI thường đánh dấu điểm cạn kiệt bán phá giá, chứ không phải là sự khởi đầu của một đợt giảm mới.

· Kinh nghiệm bật lại lịch sử

Trong quá khứ, mỗi lần tỷ lệ này chạm đến những mức thấp này, khi sự ưa thích rủi ro trở lại, vốn từ vàng xoay vòng trở lại thị trường tiền điện tử, giá Bitcoin tính bằng USD bắt đầu phục hồi trong vài ngày hoặc vài tuần.

Gần đây, ví dụ là tháng 8 năm 2024 và tháng 3 năm 2025, sau các chỉ số bán quá mức tương tự, BTC/USD đều bật lại từ 30% đến 90%.

Cường độ tín hiệu: Chú ý đến sự hình thành phân kỳ RSI tăng giá

Mặc dù tín hiệu bán quá mức hiện tại đã có ý nghĩa lịch sử, nhưng sự đảo ngược lịch sử mạnh mẽ nhất thường đi kèm với sự hình thành của sự phân kỳ RSI tăng giá.

· Độ phân kỳ là tín hiệu đáy mạnh hơn

Sự đảo ngược lịch sử mạnh mẽ nhất xảy ra khi tình trạng bán quá mức và sự phân kỳ RSI tăng lên trùng hợp.

Divergence tăng có nghĩa là BTC/XAU đạt điểm thấp hơn thấp hơn, nhưng RSI lại đạt điểm thấp cao hơn, điều này cho thấy động năng giảm đang suy yếu, ngay cả khi giá vẫn đang giảm.

· Dự báo điểm chuyển mình vĩ mô

Cài đặt vào tháng 8 năm 2024 và tháng 3 năm 2025 phù hợp với mô hình này, và đã kích hoạt một sự bật lại lâu dài hơn của Bitcoin.

Nếu trong vài tuần tới lại hình thành cấu trúc tương tự (tức là Bán quá mức RSI sau khi xảy ra giảm giá nhưng RSI xuất hiện đáy cao hơn), điều này sẽ củng cố khả năng giai đoạn phục hồi BTC/USD kéo dài nhiều tháng.

Mục tiêu giá và tín hiệu xác nhận: Chú ý đến sự bứt phá ở $116,000

Các nhà đầu tư cần chú ý đến các mức kỹ thuật quan trọng để xác nhận tín hiệu luân chuyển vốn và xác định các mục tiêu tiềm năng cho việc bật lại.

· Xác nhận sự chuyển đổi động năng tương đối

Để xác nhận sự chuyển đổi động năng tương đối, BTC/XAU phải lấy lại 20 ngày và 50 ngày EMA làm hỗ trợ.

· Mức độ quan trọng của BTC/USD

Trên biểu đồ BTC/USD, việc vượt qua 116000 USD sẽ hoàn toàn phù hợp với tín hiệu quay vòng này, trong khi việc không giữ được mức hỗ trợ 109000 USD có thể trì hoãn sự phục hồi.

· Tăng lên $125,000 đến $150,000

Hiện tại, Bitcoin dường như đang hoạt động trong một mô hình hình nêm mở rộng.

Một khi xác định rõ ràng sự bứt phá về giá và phù hợp với EMA 20 ngày và 50 ngày, giá Bitcoin có khả năng mở rộng lên gần đường xu hướng tăng 125000 USD.

Việc tiếp tục vượt qua có thể có nghĩa là BTC sẽ đạt được mục tiêu phổ biến 150000 USD vào năm 2025. Ngược lại, nếu không vượt qua được kháng cự EMA, có thể sẽ kiểm tra lại khu vực 109000 USD và có thể giảm xuống 100000 USD.

Kết luận

Tỷ lệ Bitcoin/ vàng RSI giảm vào vùng bán quá mức, là một tín hiệu đáy đáng tin cậy trong lịch sử, báo hiệu sự kết thúc của giai đoạn đầu hàng và sự chuyển động vốn từ vàng sang tiền điện tử có tiềm năng bắt đầu. Xét đến những tín hiệu tương tự trong lịch sử đã gây ra sự bật lại từ 30% đến 90%, các nhà đầu tư nên chú ý đến tỷ lệ BTC/XAU phục hồi EMA và BTC/USD phá vỡ 116000 USD để xác nhận tín hiệu. Nếu tín hiệu chuyển động này được xác nhận, Bitcoin có khả năng thoát khỏi sự tích lũy hiện tại, tiến về mức cao nhất hàng năm là 125000 USD hoặc thậm chí 150000 USD.

Bài viết này là thông tin tin tức, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Thị trường tiền điện tử biến động mạnh, nhà đầu tư nên thận trọng trong quyết định.