Sức mạnh thị trường AI: Không phải là bong bóng, nó sẽ tồn tại lâu dài

Khi công nghệ AI tiến bộ, ảnh hưởng của nó vượt ra ngoài tự động hóa và đổi mới—nó đang cách mạng hóa chính cấu trúc của các thị trường tài chính toàn cầu. Các đại lý AI tự hành, tự học đang hoạt động cạnh tranh tích cực trong thị trường tiền điện tử và thị trường truyền thống, thay đổi căn bản cách các giao dịch được thực hiện và cách thanh khoản hình thành. Sự chuyển đổi này báo hiệu một kỷ nguyên mới nơi các hệ thống dựa trên AI có thể chiếm ưu thế trong hoạt động giao dịch của các tổ chức và nhà đầu tư cá nhân, thách thức các khái niệm truyền thống về sự tham gia và kiểm soát thị trường.

Sự trỗi dậy của các đại lý AI tự hành đang biến đổi hoạt động giao dịch, với thị trường ngày càng bị chi phối bởi các thuật toán tự học.

Trong các đợt sụp đổ thị trường gần đây, các đại lý AI thể hiện sự bình tĩnh đáng kể, thực hiện các chiến lược sinh lời giữa lúc hỗn loạn.

Giao dịch dựa trên thuật toán và AI hiện chiếm phần lớn khối lượng giao dịch toàn cầu, định hình lại thanh khoản và quá trình khám phá giá.

Các nhà đầu tư cá nhân đang tiếp cận các công cụ AI tiên tiến, cân bằng sân chơi cạnh tranh với các nhà giao dịch tổ chức.

Tương lai của thị trường có thể sẽ là cuộc chiến AI với AI, với các hệ thống tự hành liên tục tiến hóa và chiến lược.

Trí tuệ nhân tạo không còn chỉ là một công cụ hỗ trợ trong thị trường tài chính nữa; nó đã trở thành một thành phần cốt lõi ảnh hưởng trực tiếp đến động thái của thị trường. Trong khi thế giới tranh luận về việc AI có đang trong một bong bóng đầu cơ hay không, điều thường bị bỏ qua là cách hạ tầng AI đang dần tích hợp vào các cơ chế giao dịch và cung cấp thanh khoản. Các hệ thống AI tự học hiện đang cạnh tranh trong thời gian thực, đưa ra các quyết định trong tích tắc vượt xa tốc độ và khả năng của con người.

Thế hệ nhà giao dịch tiếp theo là kỹ thuật số

Những đột phá gần đây trong công nghệ AI và blockchain đã tạo ra một hệ sinh thái nơi các đại lý tự hành có thể giao dịch một cách an toàn và minh bạch. Các thuật toán AI đã chuyển từ việc chỉ chọn cổ phiếu đơn thuần sang gần như tự động hóa hoàn toàn các hoạt động giao dịch trong ngày, có khả năng phân tích dữ liệu thị trường, dự đoán các biến động và thực hiện giao dịch mà không cần sự can thiệp của con người. Những đại lý này học hỏi, thích nghi và hoạt động nhanh hơn bất kỳ con người nào, phát hiện ra các cơ hội và rủi ro thường bị bỏ qua.

Các đại lý AI phát triển mạnh ngay cả trong các thị trường biến động

Trong đợt sụp đổ nhanh của thị trường crypto vào ngày 10 tháng 10, trong khi các nhà giao dịch truyền thống hoảng loạn, các đại lý AI đã thực hiện các chiến lược đối phó, bán khống trong hỗn loạn và thu về lợi nhuận, kết thúc tuần với mức lợi nhuận khoảng 40%. Sức mạnh này cho thấy các hệ thống AI tự hành hiểu rõ biến động thị trường như là các cơ hội sinh lời tiềm năng, thể hiện sự độc lập trong quyết định đồng thời hợp tác để đạt được các chiến thuật thành công.

Thị trường Giao dịch Thuật toán (2025 – 2030) — Nguồn: Grand View Research

Các đại lý AI này đánh giá rủi ro ngay lập tức, thỉnh thoảng rút lui khỏi thị trường, đôi khi tăng cường vị thế, và đôi khi phản ứng với các tín hiệu đã xác nhận. Điều đáng chú ý là sự bình tĩnh của chúng; các hệ thống cá nhân đưa ra quyết định độc lập nhưng hoạt động phối hợp để tối ưu hóa kết quả. Điều này thể hiện bản chất của trí tuệ tự hành: phân tích các luồng dữ liệu hỗn loạn để xác định các cơ hội.

Sự xuất hiện của các thị trường tự học

Trong các bàn giao dịch toàn cầu, các hành vi tương tự ngày càng xuất hiện trong các chiến lược tự động xử lý các thông báo theo thời gian thực và thực hiện các giao dịch ngay lập tức. Khi các hệ thống này tiến bộ, chúng sẽ ngày càng vận hành dựa trên nhận thức—đọc hiểu thị trường, hiểu ý định của nhà giao dịch và điều chỉnh chiến thuật một cách linh hoạt, gần như hoạt động như một bộ não tập thể.

Cuộc thi truyền thống giữa các quỹ định lượng và các nhà giao dịch tốc độ cao nay đối mặt với một chiến trường mới: AI đối đầu AI. Các hệ thống giao dịch tự hành giao tiếp, lý luận và lập kế hoạch 24/7, thúc đẩy thị trường qua các cuộc đàm phán máy móc thay vì cảm xúc hay các yếu tố cơ bản. Điều này dẫn đến một môi trường thị trường tự giao dịch, nơi các thuật toán mạnh mẽ định giá dựa trên các tương tác chiến lược.

Liên quan: AI giúp nhà đầu tư cá nhân thoát khỏi bẫy đa dạng hóa

Hiện tại, ước tính khoảng 60% đến 89% khối lượng giao dịch toàn cầu được thực hiện qua các hệ thống thuật toán. Các thuật toán nhanh hơn, tinh vi hơn hiện đang xử lý khối lượng giao dịch lớn—với một số nền tảng, như nền tảng giao dịch đại lý của Symphony, xử lý hàng trăm triệu đô la giao dịch hàng ngày liên quan đến các tổ chức tài chính lớn.

Nhà giao dịch cá nhân có lợi thế cạnh tranh mới

Hàng thập kỷ dựa vào các chiến lược truyền thống đang dần nhường chỗ—AI giúp các nhà giao dịch cá nhân triển khai các chiến lược phức tạp, dựa trên bầy đàn, từng chỉ dành cho các quỹ phòng hộ lớn. Sáng kiến này dân chủ hóa khả năng tiếp cận thị trường, cho phép các nhà đầu tư cá nhân tận dụng các thuật toán giao dịch tiên tiến, phát hiện arbitrage, phòng ngừa rủi ro và thực hiện hợp tác, như thể họ đang sở hữu một quỹ phòng hộ trong túi.

Tương lai của các thị trường tự giao dịch

Khi các đại lý AI tiếp tục phát triển và tương tác, thị trường sẽ ngày càng tự chủ hơn, với cuộc chiến AI với AI ảnh hưởng đến thanh khoản, biến động và khám phá giá. Trong khi sự giám sát của con người vẫn sẽ giữ vai trò thiết lập các tham số rủi ro tổng thể, việc thực thi sẽ ngày càng do các hệ thống tự lực đảm nhiệm. Các thuật toán này sẽ phát triển các chiến lược meta, đôi khi hợp tác, đôi khi cạnh tranh—thậm chí có thể thao túng lẫn nhau.

Cảnh quan thị trường đang thay đổi, các sàn giao dịch trở nên yên tĩnh hơn. Làn sóng nhà giao dịch tiếp theo sẽ nâng cao kỹ năng của mình bằng cách huấn luyện và triển khai các đại lý AI. Những người chiến thắng sẽ là những người biết phối hợp hiệu quả giữa phán đoán con người và các hệ thống tự hành, bước vào một cuộc chạy đua vũ trang mang tính đại lý trong bối cảnh thị trường tiền điện tử và blockchain rộng lớn hơn.

Các thị trường trong tương lai sẽ hoạt động liên tục—học hỏi, tiến hóa và cạnh tranh với tốc độ ánh sáng. Khi các hệ thống tự hành này trở nên phổ biến, nhà đầu tư cá nhân có cơ hội tận dụng AI và có thể vượt trội hơn so với các thị trường truyền thống, miễn là họ sẵn sàng chấp nhận mô hình mới này của hoạt động giao dịch.

Ý kiến của: Saad Naja, Nhà sáng lập và CEO tại PiP World.

Bài viết này nhằm cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích tư vấn pháp lý hoặc đầu tư. Các quan điểm và ý kiến thể hiện chỉ của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của các tổ chức bên ngoài.

Bài viết ban đầu được xuất bản với tiêu đề AI Market Power: Not a Bubble, It’s Here to Stay trên Crypto Breaking News – nguồn tin đáng tin cậy của bạn về tin tức crypto, tin Bitcoin và cập nhật blockchain.