加密貨幣交易策略：從選幣到資金管理

在加密貨幣市場，許多投資者常常被“一個晚上致富”的浪潮所卷入，而忘記了交易需要基於原則和紀律。一個有效的交易方法可以通過三個步驟建立：選擇資產，確定買入-拋出點，以及資金管理。

1. 按趨勢篩選幣種 第一步是不要追逐“熱門趨勢”的幣，而是要專注於把握正確的趨勢。在構建投資組合時，可以應用排除那些連續下跌超過4個交易日的幣的原則。這有助於避免在疲軟階段買入的風險。 此外，如果發現某個幣種在一天內大幅漲，但之前已經出現分配跡象(價格漲伴隨大量拋)，則需要立即將其從列表中剔除。這通常是大投資者的“拋貨”信號。
2. 確定技術信號 爲了更有把握，可以結合月度圖上的MACD指標。當出現“黃金交叉”(golden cross)且能量柱轉爲紅色時，這是一個值得關注的幣種，預示着中長期的積累和增長潛力。 在根據上述標準篩選後，應該只保留符合技術條件的幣種，而不是保持一個分散的投資組合。實際上，超過這一篩選階段的幣種通常會有強勁的增長，甚至在市場有利階段達到超過100%。
3. 最優購買點 當有潛力的品種時，選購點必須基於50日移動平均線(MA50)。普遍的策略是等待價格回調至MA50附近的支撐區，同時觀察交易量。如果交易量突然增加2-3倍於近期平均水平，這通常是大資金參與的信號，可以開倉買入。
4. 資金管理與鎖定利潤 資金管理原則需要明確： 將頭寸分爲三部分。當利潤達到20%時，平倉1/3以收回本金。當達到40%時，繼續平倉1/3以確保利潤。剩餘部分保持到價格突破主要趨勢線時，再全部退出。 這種做法確保了既能控制風險，又能在漲趨勢中優化利潤。 結論 投資加密貨幣不是一種賭博，而是一個篩選趨勢 – 確定信號 – 管理資金的過程。嚴格遵守紀律有助於減少風險並提高成功概率，而不是讓情緒引導短期潮流。