掌握穩定的外匯交易：7個區分專業與業餘的策略

為何穩定的外匯交易需要堅實的策略

盈利與虧損交易者之間的差距不在於天賦——而在於規劃。交易策略本質上是你的規則手冊：它告訴你何時進場、何時設置停損，以及何時獲取利潤。沒有策略，你就是在市場走向上賭博，沒有真正的優勢。

殘酷的事實是？大多數跳過這一步的交易者在數月內就會爆倉。那些成功者則將每一筆交易視為預先設計的系統的一部分，而非基於圖表的即興決策。

一個良好構建的策略可以消除你決策中的情緒因素。 它消除了那些「我應該這樣做嗎，不應該這樣做嗎」的瞬間，這些時刻往往會導致金錢損失。更重要的是，它賦予你一個統計上的優勢——不是保證贏，但在長期內獲利的機率更高。

這樣想：穩定的外匯交易並不是要100%準確預測市場走向，而是擁有一個框架，能捕捉比虧損更多的勝利交易。

三大核心範疇：哪一種適合你的交易風格？

所有策略都可以歸入三個範疇。了解哪一種與你的生活方式和風險承受度相符。

剝頭皮策略：速度交易者專用

時間範圍： 秒到分鐘 | 目標： 每筆交易5-10點

剝頭皮策略利用高波動期內的微小變動來獲利。你不是持倉數小時——而是在幾分鐘甚至幾秒內進出。

此方法適合：

• 每天能投入數小時密切監控的交易者
• 反應迅速、決策敏捷
• 願意接受較小利潤，換取頻繁勝利
• 使用高頻入場信號的技術分析策略

缺點？它需要高度專注，精神負擔大。任何疏忽都可能錯過進場點或觸發停損。

区间交易：等待反彈

時間範圍： 分鐘到天 | 適合： 有耐心且具備良好技術分析能力的交易者

當市場進入(無明顯趨勢的區間)，它在阻力(和支撐)水平之間震盪。區間交易者透過在支撐附近買入，在阻力附近賣出——反覆操作。

此策略效果最佳於：

• 市場明確受限於特定區域
• 能自信辨識支撐與阻力
• 願意等待價格到達這些區域
• 不介意較小的利潤，接受結構化交易

( 趨勢交易：追隨趨勢的流動

時間範圍： 小時到週 | 理想對象： 尋求較長持倉的動量分析師

趨勢跟隨假設市場會沿著某個方向移動，不是隨機的。一旦趨勢形成，它通常會持續。這些交易者在浪潮中早期進入，並在反轉信號出現時退出。

適合你如果：

• 能分析動量與趨勢強度
• 偏好被動持倉管理
• 有耐心等待暫時回調
• 追求持續運動帶來較大獲利

七個經過考驗的穩定外匯交易策略

) 1. EMA交叉法

設定： 使用兩條不同周期的指數移動平均線###EMA###，一般是10和20，或5和7。快速EMA上穿慢速EMA，發出買入信號；反之則賣出。

**原理：**EMA對價格變動反應敏捷，提供較早的進場訊號，讓你在主要移動前布局。

執行細節：

• 當短期EMA上穿長期EMA時進場買入
• 當短期EMA下穿長期EMA時賣出
• 止損設在最近的波段低點(（買入時）)或高點(（賣出時）)
• 目標獲利設為止損距離的至少2倍

注意事項： 假交叉時常發生，尤其在盤整市況。許多交易者會持續等待確認反向交叉，但這有時會錯失獲利，尤其市場突然反轉。

( 2. 甘恩角度趨勢追蹤

此策略利用傳奇交易者William Delbert Gann開發的角度來判定趨勢方向。指標呈現帶狀：黃色代表下跌趨勢，藍色代表上升趨勢。

交易方式：

• 當形成色彩變化的蠟燭收盤時立即進場
• 止損設在該訊號蠟燭的極端點
• 許多專業人士使用移動停損而非固定獲利點

現實提醒： 某些顏色轉換是錯誤信號，可能導致虧損。不過，盈利交易通常十分豐厚——因此嚴格的風險管理與停損是不可或缺的。

) 3. 支撐與阻力水平

原理： 市場在特定價格點會反轉。阻力阻擋向上突破，支撐防止向下跌破。

交易策略：

• 在支撐位買入###aiming for resistance as profit target###
• 在阻力位賣出(aiming for support as profit target)
• 止損設在近期高點/低點之外10-20點(（賣出時）)或（買入時）(

可用斐波那契回撤、枢軸點、布林帶或手工圖表分析來辨識這些水平。選擇一種方法，並精通它，然後再學另一種。

) 4. Pinbar反轉策略

Pinbar是一種日本蠟燭圖形態，預示潛在反轉。特徵通常是：

• 一端長長的引線
• 另一端小小的實體
• 外型像針或箭頭

為何交易者喜用： Pinbar常在支撐/阻力位置形成，結合這些層級，形成高勝率進場點。

交易方式：

• 以Pinbar的方向進場(通常待它收盤後)
• 止損設在Pinbar極端之外
• 利潤目標：下一個支撐/阻力或2-3倍止損距離

5. 布林帶反彈

當價格觸及布林帶下軌，通常會向上反彈(bounce)。此策略捕捉該反彈。

設定：

• 等待一根多頭蠟燭收盤，且價格觸及下軌
• 進場買入
• 止損設在近期低點之下幾點
• 目標為上軌

因為布林帶代表波動性極端——當價格觸及時，均值回歸常會跟隨。

6. 布林帶突破信號

在趨勢開始前，布林帶會收縮(squeeze)。當價格突破此收縮區域，通常會啟動新趨勢。

操作方式：

• 識別收縮狀態###narrow band formation(
• 當價格突破方向收盤時進場
• 止損設在收縮區域之外，依方向而定
• 使用追蹤停損或根據波動性設定固定目標

跌破下軌為賣出信號；突破上軌則為買入。

) 7. 倫敦盤突破策略

倫敦市場開盤(格林威治標準時間早上8點)，為多數貨幣對設定當日走向提供方向。此策略利用此時刻。

操作流程：

• 在1小時圖上，標記亞盤開盤至倫敦開盤的高低點
• 若以買入：當一根小時蠟燭收盤高於倫敦前高時進場
• 若以賣出：當一根小時蠟燭收盤低於倫敦前低時進場
• 止損設在當日低點###（買入）(或高點)（賣出）(
• 利潤目標至少為止損的2倍

可持續穩定外匯交易的基本規則

1. 沒有任何策略能百分之百贏。 過去的績效不代表未來的結果。市場在變，策略也要隨之調整。保持對經濟新聞與市場結構變化的敏感。

2. 資金管理是絕對必要的。 每筆交易都用停損。單筆交易風險不超過帳戶的1-2%。避免過度槓桿。

3. 設定合理的獲利目標。 依據貨幣對的波動性來調整。波動較小的對應較小目標，波動大則可設定較大目標。穩定勝於單一爆贏。

4. 時間範圍很重要。 剝頭皮需用1分鐘或5分鐘圖。波段交易偏好4小時或日線圖。選擇符合你交易時間的範圍。

5. 情緒會毀掉帳戶。 恐懼與貪婪會讓人偏離系統。即使感覺不舒服，也要嚴守規則。紀律會隨時間累積效果。

6. 詳細記錄每筆交易。 記錄進場點、出場點、盈虧，以及當時的思考。長期下來你會發現哪些策略最適合你。

7. 分散風險。 不要把全部資金都投入一個貨幣對或策略。多元化能降低單筆交易的災難風險。

前路：從理論走向穩定獲利

穩定外匯交易需要三件事：經過驗證的策略、紀律執行，以及情緒控制。本文所列策略——從EMA交叉到倫敦突破——在實戰中已經創造了利潤。

但策略僅是開始。先在模擬帳戶徹底測試。回測歷史數據。模擬交易數週，了解策略在不同市況下的表現。

只有在模擬中證明穩定，才用真實資金實操。從小額開始，追蹤結果，逐步擴大規模。

成功的交易者不是最聰明的——而是最有系統的。他們建立了一套可重複的流程，並在市場循環中堅持到底。這才是真正讓穩定外匯交易成為現實，而非夢想的方法。