外匯市場中最活躍的10個交易對：新手必讀指南

如何在眾多貨幣對中做出正確選擇？

對剛入門的外匯交易者而言，選擇合適的交易對至關重要。市場上流動性強、點差窄的貨幣對往往是最佳起點。本文將介紹外匯市場中10個最具交易潛力的貨幣對，並按照主要貨幣對、次要貨幣對和新興貨幣對進行分類。

值得注意的是，新興市場貨幣對通常波動性更大，點差也更寬。理解這些差異能幫助交易者根據自己的風險承受能力和交易策略選擇最匹配的貨幣對。

什麼是外匯交易對？

外匯交易對由兩個相關聯的貨幣組成——基礎貨幣和報價貨幣。以EUR/USD為例，歐元(EUR)是基礎貨幣，而美元(USD)是報價貨幣。這個配置意味著EUR/USD報價1.3045表示1歐元等於1.3045美元。

這些貨幣對的匯率會根據經濟因素、政治事件和市場情緒持續波動。波動幅度通常以點(Pip)來衡量，這對評估交易頭寸的利潤或虧損至關重要。交易者利用匯率變動來從價值差異中獲利，而利率、通脹和兩國經濟數據等因素會對匯率產生重大影響。

例如，來自歐元區的強勁經濟報告可能導致歐元相對美元升值，進而影響EUR/USD走勢。這種變化對外匯交易者來說意義重大，因為它直接影響交易決策和風險管理的效率。因此，貨幣對不僅便於國際貿易，也為投資者創造了投機和獲利的機會。

外匯市場最具潛力的10個交易對

交易對對比速覽表

交易對	所屬貨幣	日均點差(Pips)	全球交易占比(%)
EUR/USD	歐元/美元	50–70	20–25%
USD/JPY	美元/日元	40–60	10–15%
GBP/USD	英鎊/美元	60–80	8–10%
USD/CHF	美元/瑞郎	40–60	5–8%
AUD/USD	澳元/美元	50–70	5–7%
USD/CAD	美元/加元	40–60	4–6%
EUR/GBP	歐元/英鎊	20–40	2–4%
USD/CNY	美元/人民幣	20–40	2–3%
NZD/USD	紐元/美元	30–50	1–3%
USD/HKD	美元/港元	10–30	1–2%

表格說明：

• 所屬貨幣：該交易對涉及的兩種貨幣
• 日均點差範圍：價格典型波動幅度，因市場波動而異
• 全球交易占比：反映該交易對在全球外匯市場中所占交易量的百分比

這10個交易對都具有良好的流動性和較窄的點差。交易對的價格往往受到貿易關係、國家經濟健康狀況和利率變動等多重因素影響。

1. EUR/USD：全球最活躍的貨幣對

EUR/USD實時行情

歐元-美元交易對(EUR/USD)是當今交易量最大的貨幣對之一。其受關注度之高源於它代表全球經濟穩定和貿易關係的緊密程度。

影響該交易對的關鍵因素包括歐洲央行(ECB)和美聯儲(Fed)的利率決策、GDP增長數據以及地緣政治事件。來自歐元區的強勁經濟報告可能導致歐元升值，從而推動EUR/USD走高。

🔸核心特點： 流動性充足，點差最窄，是交易者的首選。該對深受兩大央行貨幣政策和經濟指標的影響，包括GDP報告、利率政策和就業數據。

🔸最優交易時間： 倫敦和紐約交易時段重疊期間(08:00 - 16:00 GMT)流動性最佳，波動機會也最豐富。

🔸平均日波動幅度： EUR/USD通常每日在70-90點範圍內波動，重要經濟數據發布可能引發更劇烈的價格變動。

🔸適合哪類交易者： 初學者青睞這個交易對，因其行為相對可預測且流動性強。同時經驗豐富的交易者也喜歡它，因為既適合短期策略也適合長期持倉。

2. USD/JPY：亞洲市場的風向標

USDJPY實時行情

美元-日元交易對反映了美國和日本這兩大全球經濟體之間的關係，也是亞洲市場的重要基準。

兩國的經濟指標——GDP、通脹率、利率——都會推動貨幣變動。此外，日本央行(BoJ)的貨幣政策也在匯率確定中發揮關鍵作用。

🔸核心特點： 以中等波動性和對地緣政治及貨幣政策變化的敏感性著稱。受美聯儲和日本央行利率差異影響顯著。由於日元被視為避險貨幣，該對對全球風險情緒變化反應靈敏。

🔸最優交易時間： 亞洲交易時段(23:00 - 03:00 GMT)波動最活躍，此時東京市場最為活躍。倫敦紐約重疊時段也能看到顯著波動。

🔸平均日波動幅度： USD/JPY日常波動在50-70點，但在高度經濟不確定性或重大政策公告期間可能大幅擴大。

🔸適合哪類交易者： 偏好亞洲時段交易或關注宏觀經濟和地緣政治的交易者。技術面交易者也欣賞其相對規律的波動模式，特別是市場平靜時期。對沖全球市場風險的投資者也常選此對，因日元的避險屬性。

3. GBP/USD：高波動性機遇

GBP/USD實時行情

英鎊-美元交易對(簡稱"Cable")代表英國與美國的經濟關係。這個交易對歷史悠久，追溯至19世紀，以其高波動性和對英美經濟政治發展的敏感性而聞名。

英國央行(BoE)和美聯儲的利率變化、GDP變動、以及Brexit等政治事件都是推動該交易對的重要力量。這個交易對因其價格劇烈波動而在交易者中廣受歡迎，短期和長期策略均有機會。

🔸核心特點： 波動性明顯高於EUR/USD，受兩國經濟報告驅動明顯，特別是GDP、利率決議和就業數據。對Brexit等政治事件高度敏感。

🔸最優交易時間： 倫敦紐約時段重疊(08:00 - 16:00 GMT)流動性和波動性最優。英國交易時段開盤(07:00 - 09:00 GMT)也常有明顯行情。

🔸平均日波動幅度： GBP/USD每日波動通常在90-110點範圍，重大新聞可引發更大幅度的價格擺動。

🔸適合哪類交易者： 尋求高波動性和收益機會的中高級交易者。GBP/USD特別適合新聞交易和短線策略，因其對經濟和政治發展的反應靈敏。

4. USD/CHF：穩定性與安全性的結合

USD/CHF實時行情

美元-瑞郎交易對(簡稱"Swissy")代表美元與瑞士法郎的關係。由於瑞士政治穩定、金融體系強健，該交易對常被視為安全港。

🔸核心特點： 相對穩定，波動性低於GBP/USD。瑞郎屬避險貨幣，因此該對通常與全球風險情緒反向運動。瑞士央行(SNB)的貨幣政策、通脹數據和出口數據都影響該對。

🔸最優交易時間： 倫敦紐約重疊時段(07:00 - 16:00 GMT)流動性最佳，因瑞士市場與歐洲市場緊密相連。

🔸平均日波動幅度： USD/CHF日均波動50-70點，重大經濟公告期間可能顯著擴大。

🔸適合哪類交易者： 風險厭惡型交易者和尋求穩定收益的投資者。希望對沖全球不確定性或利用市場情緒變化的交易者也會考慮此對。技術面交易者欣賞其相對規律的波動。

5. AUD/USD：商品貨幣的晴雨表

AUD/USD實時行情

澳元-美元交易對(簡稱"Aussie")反映澳大利亞與美國的經濟聯繫。該對深受大宗商品價格影響，尤其是黃金和鐵礦石。澳大利亞與中國和其他國家的貿易關係，以及澳洲央行(RBA)政策變化都對該對有重大影響。AUD/USD高波動性為交易者提供趨勢和反轉交易的機會。

🔸核心特點： 與全球商品市場緊密相連。澳洲經濟報告(就業數據)和央行政策決議舉足輕重。該對還對中國經濟數據高度敏感，因澳大利亞與中國有強勁的貿易聯繫。

🔸最優交易時間： 亞洲交易時段(00:00 - 04:00 GMT)和與紐約的重疊時段。澳洲發布重要經濟數據時波動加大。

🔸平均日波動幅度： 通常在60-80點範圍，大宗商品價格劇烈波動會放大價格變動。

🔸適合哪類交易者： 关注商品市场和亚洲经济的交易者。既适合趋势跟踪者也适合区间交易者，尤其对关注全球经济趋势的人有吸引力。

6. USD/CAD：石油價格的映射

USD/CAD實時行情

美元-加元交易對(綽號"Loonie"，取自加拿大1元硬幣上的潛鳥)反映美加經濟關係。該對對油價極度敏感，因加拿大是主要石油出口國。兩國經濟指標、加拿大央行(BoC)和美聯儲決議都產生重要影響。

🔸核心特點： 主要受大宗商品價格推動，特別是原油。油價變動與該交易對通常呈相關性。受兩國經濟數據、央行決策和地緣政治發展影響。

🔸最優交易時間： 紐約交易時段(12:00 - 20:00 GMT)流動性最佳，兩國市場都處於活躍狀態。美加重要經濟公告期間交易機會增加。

🔸平均日波動幅度： 日均60-80點波動，油價變化或重大經濟新聞可引發更大幅度波動。

🔸適合哪類交易者： 关注商品市场特别是石油的交易者。寻求中等波动性和北美经济敞口的投资者。对商品市场趋势感兴趣的交易者尤其适合。

7. EUR/GBP：歐英關係的晴雨表

EUR/GBP實時行情

歐元-英鎊交易對反映歐盟和英國的經濟聯繫，在歐洲市場廣泛交易。

🔸核心特點： 波動性低於GBP/USD，但對歐盟和英國經濟數據敏感。受兩地區經濟聯繫、貿易和央行政策影響。Brexit等政治事件也會引起該對劇烈波動。

🔸最優交易時間： 倫敦交易時段(07:00 - 16:00 GMT)流動性最佳，兩種貨幣都處於活躍交易中。

🔸平均日波動幅度： 通常40-60點範圍，重大新聞可導致更劇烈波動。

🔸適合哪類交易者： 关注欧洲经济趋势的交易者。相比GBP/USD波動性較低，但仍想接觸英鎊的投資者可選此對。

8. USD/CNY：全球第二大經濟體的窗口

美元-人民幣交易對反映美中經濟關係，因兩國經濟影響力巨大而備受關注。

🔸核心特點： 受中國人民銀行(PBoC)嚴格管制。匯率變動主要取決於中國貨幣政策、貿易餘額和經濟數據。地緣政治緊張和中美關係變化也產生巨大影響。

🔸最優交易時間： 亞洲交易時段(01:00 - 09:00 GMT)最活躍。兩國重要經濟公告期間波動加大。

🔸平均日波動幅度： 日均約50-70點，但政府干預可能導致劇烈波動。

🔸適合哪類交易者： 关注新興市場和地緣政治發展的交易者。特別適合理解中國經濟政策和全球影響的投資者。

9. NZD/USD：太平洋地區的貿易指標

NZD/USD實時行情

紐元-美元交易對(綽號"Kiwi")反映新西蘭與美國的經濟關係，受大宗商品和農業出口影響。

🔸核心特點： 與全球乳製品價格緊密相連，新西蘭是主要乳製品出口國。新西蘭央行(RBNZ)公告至關重要。該對波動性和變化性較強，在市場波動期間提供獲利機會。

🔸最優交易時間： 亞洲時段(00:00 - 04:00 GMT)和紐約重疊時段(12:00 - 16:00 GMT)。新西蘭發布重要經濟數據時波動顯著。

🔸平均日波動幅度： 約50-70點。大宗商品價格變化可能加大波動。

🔸適合哪類交易者： 关注商品市场和太平洋地区的交易者。既适合趋势追踪也适合区间交易，对全球商品市场趋势感兴趣的人特别适合。

10. USD/HKD：亞洲金融中心的穩定選擇

USD/HKD實時行情

美元-港元交易對反映兩種貨幣關係，具有獨特性——港元由香港金融管理局(HKMA)釘住美元。該對受美聯儲利率決策和港元經濟數據影響。由於釘住制度，該對比其他對波動性低，是保守交易者的選擇。

🔸核心特點： 港元釘住美元，波動範圍有限。雖然波動性低，但若出現對釘住制調整的猜測或港元經濟重大變化，仍可能出現劇烈波動。

🔸最優交易時間： 亞洲交易時段(01:00 - 08:00 GMT)港元市場最活躍時流動性最佳。

🔸平均日波動幅度： 日均僅10-30點，因釘住制而波動受限。

🔸適合哪類交易者： 追求穩定性的交易者或利息套利交易者。對亞洲金融市場感興趣且風險厭惡的投資者最為合適。

總結與建議

在外匯市場中，主要貨幣對如美元、歐元和日元因其穩定性和高交易量而主導全球市場。每個貨幣對都受多種因素影響——貿易關係、波動利率、經濟或政治不確定性等。這些事件可能顯著影響任何交易對。

因此，密切關注全球發展對外匯交易者至關重要，這些因素能直接影響您的交易結果。實時更新貨幣對資訊和市場動向對高效交易和風險管理必不可少。無論您是初學者還是經驗豐富的交易者，理解這10個主要交易對的特性和驅動因素都是成功的基礎。