Trader 必須了解的 5 個常用指標 - 盈利的秘密武器

為什麼指標很重要？

交易不僅僅是靠運氣，真正成功的交易者需要依賴常用的指標來分析市場、確定進出點以及管理風險。今天我們將介紹在行業中最常用的5個指標，所有交易者都應該深入理解。

比較5個常用指標

指標	分類	主要用途	適用對象	注意事項
Moving Average	趨勢	簡單觀察價格趨勢	新手 / 長期趨勢交易	滯後於實際價格 (Lagging)
RSI	動量	捕捉高低反轉點	短期交易 / 找反轉點	強烈趨勢中可能產生假信號
MACD	趨勢與動量	提供趨勢與動能訊號	總體市場觀察 / 大反轉點	信號出現較晚於RSI
Volume	波動性	確認價格的強度	搭配其他指標使用	不提供方向訊號
Visible Range	成交量分佈	找出市場平均成本	捕捉強支撐/阻力	圖表雜亂 / 可能需付費

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Moving Average - 最簡單的趨勢判斷工具

Moving Average（移動平均線）是廣泛使用的指標，幾乎所有交易者都用來判斷資產是上升、下降或盤整。

Moving Average的使用

此指標的簡單規則是：

• 價格 > Moving Average = 上升趨勢 → 買入
• 價格 < Moving Average = 下降趨勢 → 賣出

常見的有SMA、WMA和EMA，但EMA (Exponential Moving Average)因計算更精確而最受歡迎。

計算與應用方法

Moving Average是由過去價格的平均值計算而來：

• MA 5日 = 過去約1週的價格 (短期趨勢)
• MA 35日 = 過去約2個月的價格 (中期趨勢)
• MA 200日 = 過去約1年的價格 (長期趨勢)

重要提示：若短期MA > 中期MA > 長期MA，代表強烈的上升趨勢。

優點與缺點

優點： 簡單易用，可作為動態支撐/阻力 (Dynamic Support/Resistance)

缺點： 為滯後指標，信號較晚出現，且在盤整市場可能產生假信號。

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RSI (相對強弱指標) - 找出「過度買入」或「過度賣出」

RSI是動量類指標，用來測量價格波動，判斷是否處於超買 (Overbought)或超賣 (Oversold)狀態，RSI值介於0-100。

RSI的使用

常用標準：

• RSI < 30 = 超賣 (過度賣出) → 買入信號
• RSI > 70 = 超買 (過度買入) → 賣出信號

此外，RSI還能清楚顯示背離，提示價格可能反轉。

計算方式

RSI的計算是比較14根K棒的正向與負向平均變化率：

RSI = 100 - (100/(1 + (Average Gain)/(Average Loss)))

例如：過去14天中，漲幅平均2%，跌幅平均-1%，RSI約為66.67。

優點與缺點

優點： 精準捕捉短期反轉點，能清楚看到背離信號。

缺點： 在強趨勢中，RSI可能長時間維持在超買或超賣區，導致提前平倉。

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MACD (移動平均收斂背離) - 讀取趨勢與動能

MACD讀作「Mac-Dee」或「M-A-C-D」，由移動平均線發展而來，結合了趨勢分析與動量分析的優點。

( MACD的使用

操作簡單，觀察MACD線與訊號線的關係：

• MACD > 訊號線 = 多頭 )牛市### → 買入
• MACD < 訊號線 = 空頭 (熊市) → 賣出

MACD幫助判斷價格方向與動能強度。

( 計算方式

MACD = EMA)12### – EMA(26)
訊號線 = EMA(9) of MACD

EMA(12)與EMA(26)是過去12與26天的指數移動平均。

( 優點與缺點

優點： 提供完整的趨勢與動能訊號。

缺點： 計算較複雜，屬於滯後指標，信號較晚。

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Volume - 交易量反映市場動能

Volume是用來顯示資產交易量的指標，有助於判斷價格變動的真實性或假信號。

) Volume的使用

價格與成交量的關係：

• 價格上升 + 交易量增加 = 強勢上漲 ###持續上升###

• 價格上升 + 交易量下降 = 上漲乏力 (可能反轉)

• 價格下跌 + 交易量增加 = 強勢下跌 (持續下跌)

• 價格下跌 + 交易量下降 = 正常下跌 (可能結束)

( 計算方式

交易量是特定時間內的買賣數量，例如：日、時、分，視所用時間框架而定。

) 優點與缺點

優點： 有助於確認價格行動的可靠性，突破阻力伴隨高量更具信心。

缺點： 不提供方向訊號，且在外匯市場中，可能只是經紀商的交易量。

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Visible Range ###成交量分佈( - 發現市場的真實成本

Visible Range或Volume Profile是新興的熱門指標，源自成交量，能更詳細地顯示大多數交易者的成本區域。

) 使用方法

基本規則：

• 價格 > Visible Range = 上升趨勢 → 買入信號
• 價格 < Visible Range = 下降趨勢 → 賣出信號

幫助更準確找到強支撐與阻力。

計算方式

根據特定時間段內的買賣平均價格計算。

( 優點與缺點

優點： 反映市場的真實成本，能更準確判斷重要阻力位。

缺點： 圖表可能較雜亂，部分平台可能需付費。

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正確使用指標的方法

選擇適合自己交易風格的常用指標非常重要。進行回測 )Backtesting###是必要的，以確認所選指標在特定資產和時間框架下的有效性。

重點： 指標只是輔助工具，真正的交易核心在於明確的交易計劃、風險管理與紀律。

選擇適合自己的常用指標並熟練運用，才是邁向交易成功的關鍵。💪