順勢交易的真相：為什麼追隨趨勢比預測市場更賺錢？

順勢交易不是買低賣高

很多新手對交易的理解停留在「低買高賣」的境界，但順勢交易者玩的是另一套邏輯。順勢交易的核心不在於找到最低點或最高點，而是在趨勢已經啟動後，盡可能長時間地跟隨這波行情。

這聽起來像是在賺「中間的錢」，說起來容易，做起來卻考驗交易者的耐心和紀律。順勢交易者首先要識別當前市場處於什麼趨勢，然後根據趨勢方向進行交易，目標就是穩穩地吃到趨勢的大部分利潤。

為什麼這個思路更靠譜？因為你不用擔心會完全錯過一波行情的最低點。缺點是什麼？可能會被假突破誤導，或者在反轉點頭鐵不止損。但從長期統計來看，順勢交易仍然是最穩定有效的交易策略之一。

順勢交易的兩大難題

難題一：如何判斷趨勢方向

看起來簡單到不行，但實際操作中卻是大多數交易者的「滑鐵盧」。市場上有移動平均線、趨勢線、波動率等各式各樣的指標，但問題是：不能只看一個指標，必須綜合多個因素，還要根據不同時間框架來調整。

例如，你可以在日線圖上確認長期趨勢，然後轉到小時圖或15分鐘圖尋找具體的入場點。同時要隨時警惕假突破和趨勢反轉——有時市場會突然變臉，這時必須迅速調整策略或執行止損。

難題二：永遠無法捉住完整趨勢

這是順勢交易的宿命。 由於順勢交易者必須等待趨勢建立後才進場，按照定義，他們註定會錯過趨勢的第一段漲幅。

新手最容易犯的錯誤就是：在趨勢沒有明確確認前，就迫不及待地試圖預測「新趨勢何時來臨」。這種預測心態非常危險，往往導致過早進場，承受不必要的虧損。等待趨勢出現、克服急躁心理，才是順勢交易者必須修煉的內功。

四大利器：如何判斷趨勢

1. 圖表形態延續——最直觀的視覺信號

觀察K線圖時，市場會形成一些典型的圖形，例如頭肩頂、雙底、上升三角形等。這些形態通常預示著趨勢在延續或即將轉變，是尋找入場和出場信號的好幫手。

實例分析： 當市場處於下跌趨勢時，價格會在某些點暫停下跌，形成矩形或旗形的整理形態。作為順勢交易者，你要避免在這些橫盤整理階段貿然交易，因為價格只是在上下震盪，沒有方向性。最好的做法是等待價格突破矩形的邊界、特別是跌破支撐線後再進場做空，這樣能更好地確認趨勢延續。

旗形整理完成後，價格通常會沿著原趨勢方向加速運動。如果你在旗形突破後進場，往往能順利跟上這波延續的趨勢。

2. 移動平均線——平滑價格波動的法寶

移動平均線的作用就是把價格的短期波動「熨平」，讓你看清中長期的趨勢。簡單判斷法：價格在移動平均線上方 = 上升趨勢；價格在移動平均線下方 = 下降趨勢。

進階用法是設置移動平均線通道。用兩條20期移動平均線，一條基於最高價，一條基於最低價，就能形成一個價格通道。在上升趨勢中，價格會在通道上方運行；當價格回落到通道內時，順勢交易者可以等待價格從通道內反彈後再跟進，這就是一個低風險的入場時機。

3. 趨勢線反彈——用直線把握市場脈搏

趨勢線是用直線連接圖表上的高點或低點，它能清晰地展現市場的方向和強度。通常：價格在上升趨勢線上方 = 市場向上；價格跌破趨勢線 = 趨勢可能改變。

實操建議： 在上升趨勢中，用直線連接兩個連續的低點。當價格回調接近趨勢線時，順勢交易者會靜靜等待，確認價格沒有跌破趨勢線的證據後，再順著反彈的方向做多。

趨勢線也可以應用在不同時間框架上。許多交易者的做法是：在日線上找出主趨勢線，然後在小時線或1小時以下的周期上尋找具體的圖表形態和入場信號。這樣能兼顧大局和細節。

4. 樞軸點——數學方法計算支撐和阻力

樞軸點是用前一交易日的開盤、收盤、最高和最低價計算出來的支撐阻力水位。如果價格在樞軸點上方持續上升 = 上升趨勢；如果連續在樞軸點下方 = 下降趨勢。

樞軸點的妙用在於：它的方向變化往往預示著趨勢的轉變。例如，當你發現過去幾天的樞軸點都在向下移動時，這是市場從上升轉向下降的信號。反之亦然。

順勢交易的出場學問

很多交易者在入場上花了不少功夫，卻在出場時草率決定，最後功虧一簣。順勢交易的目標是抓住長期趨勢的大部分行情，而不是每一分錢。 一個好的出場策略應該遵循以下原則：

• 不要因為短期的小幅回調就過早平倉
• 設置追蹤止損，隨著利潤增加而抬高止損線
• 當趨勢線被破或移動平均線發生死叉時，考慮離場
• 定期檢查交易日誌，看看是否有出場過早的模式

如果你一直在用順勢交易但成績不理想，問題往往出在退出策略上。許多交易者在這方面都有很大的改進空間。

最後的建議

順勢交易聽起來簡單，實踐起來卻需要大量的耐心和紀律。它不是要你去預測市場，而是要你隨機應變。 要順著市場的波動走，而不是順著自己的欲望走。

別因為貪心而加倉，也別因為恐懼而亂止損。堅守自己的交易規則，認真記錄每一筆交易，定期復盤——如果你能做到這些，成為一個優秀的順勢交易者並不遙遠。

記住：市場不會獎勵預測者，只會獎勵那些紀律嚴明、執行力強的交易者。